“두산밥캣, 1분기 실적 시장 예상치 상회 전망”

IBK투자증권은 27일 두산밥캣에 대해 올해 1분기 실적이 컨센서스(시장 예상치)를 웃돌 것이라 내다봤다. 투자의견 '매수'와 목표주가 5만3000원을 각각 유지했다.

이상현 연구원은 "올해 1분기 예상 실적은 매출액이 전년 동기 대비 23% 늘어난 2조100억원, 영업이익은 12% 증가한 2180억원을 기록할 것"이라며 "영업이익은 컨센서스 2041억원을 7% 상회하는 수준이 될 것"이라고 분석했다.

이어 "이는 북미 수주 잔고와 산업차량의 수요가 견조하기 때문"이라며 "최근 주택부문 의존도를 낮추고 산업차량과 농업·조경용 장비(GME) 등으로 포트폴리오를 다양화하면서 나타난 효과"라고 설명했다.
이 연구원 "북미 주택지표를 보면 모기지 금리나 주택가격, 건축비용 등이 부담이 되고 있다"면서도 "올해 하반기에는 개선될 것"이라고 판단했다.

이어 "기존 주택재고가 부족해 향후 몇 분기 동안 금리가 상승 추세를 멈추고 하향 안정화되면 신규 주택수요가 증가할 것으로 보기 때문"이라며 "견조한 북미 수주 잔고를 통해 상반기 양호한 실적이 기대된다"고 전망했다.